Quelles stratégies de trading de cryptomonnaies devriez-vous utiliser ? - La Crypto Monnaie

À la lumière des turbulences sur le marché des crypto-monnaies, qui ouvrent d'excellentes opportunités de revenus, les éditeurs de Happy Coin News ont décidé de dresser une liste des meilleures stratégies de trading d'actifs numériques.

Comment faire du trading de positions dans le domaine des monnaies virtuelles ?

Le fondateur de Binance, la principale bourse en termes de volume de transactions, Changpeng Zhao, considère le trading de positions à long terme, communément appelé HODL dans la communauté crypto, comme la stratégie la plus efficace. Cette tactique la plus simple convient aussi bien aux traders débutants qu'expérimentés, nécessite un minimum de temps et d'efforts et épargne également les nerfs et le psychisme. En plus de ces avantages objectifs, cela peut générer des bénéfices impressionnants, même selon les normes des actifs numériques.

La mise en œuvre réussie de HODL ne comporte que deux étapes :

1. Acheter de la crypto-monnaie en bas ;
2. Les ventes de pièces sont à leur apogée.

Tout l’intérêt de la stratégie réside dans la réalisation de transactions avec des actifs numériques au bon moment, à des intervalles de plusieurs mois, voire plusieurs années. Son succès dépend entièrement de ses capacités de prévision, de sa capacité à rester patient et à ne pas succomber à la peur de rater quelque chose.

Nous proposons d’envisager l’utilisation de HODL dans les réalités actuelles du marché par rapport à Ethereum. Tout d’abord, vous devez déterminer jusqu’à quel niveau le taux d’un actif numérique peut baisser. Sur la base des paris Polymarket et des données historiques, l'ETH devrait tomber à environ 1 500 $ dans une tendance baissière ce printemps. Par conséquent, lors d'un mouvement à la baisse, lorsque le prix de la pièce s'approche de cette marque, il est nécessaire d'ouvrir un ordre limité pour acheter de l'Ethereum au taux de 1 550 $ afin qu'il soit exécuté avec précision.

Il faudra ensuite attendre la reprise du rallye haussier sur le marché des cryptomonnaies et chercher un point de sortie. Compte tenu de la dynamique d'évolution du prix de l'actif dans le passé, Yuri Savelyev, analyste chez Happy Coin News, suggère que le prix de l'ETH atteindra 5 000 $ d'ici la fin de 2029. À cet égard, il est logique d'attendre que ce niveau soit atteint et de se débarrasser des pièces au prix de 4 950 $. Dans ce cas, le bénéfice sur trois ans et demi sera de 219%, c'est-à-dire que le retour sur investissement annuel moyen dans Ethereum utilisant la stratégie HODL sera de 62%, ce qui est certainement un indicateur décent.

Comment mettre en œuvre le swing trading dans l’industrie des cryptomonnaies ?

Si vous n’êtes pas prêt à réfléchir des années à l’avance, vous devriez alors recourir au swing trading, qui consiste à ouvrir et fermer des positions plusieurs jours ou semaines à l’avance. Cette stratégie de trading à moyen terme permet d'augmenter le capital en prédisant le sens d'évolution du prix des actifs. Afin de déterminer l'évolution du prix d'une crypto-monnaie, vous pouvez utiliser différents outils, par exemple la correction de Fibonacci et l'indice RSI, généralement sur un graphique journalier.

Prenons comme exemple les récentes fluctuations de la valeur de l’Ethereum. Les Swing traders ont suivi avec précision le niveau de Fibonacci de 78,6 % alors que la pièce est passée de 869 $ à 4 957 $. À cet égard, ils ont commencé à acheter activement de l’ETH dès que le prix est tombé à cette barrière de 1 745 $. Ceci explique le fort rebond de la valeur de l’altcoin. Cependant, lors de la correction, les traders ont commencé à se débarrasser des pièces et leur prix a de nouveau baissé. Ces fluctuations de prix ont permis de réaliser un bénéfice de 23 % en seulement quatre jours.

Cependant, les tactiques axées sur la correction de Fibonacci échouent parfois. En particulier, lors du dumping de février, le prix du Bitcoin a à peine dépassé les 60 000 $ et n'est pas tombé au niveau de Fibonacci de 61,8 %. En conséquence, les traders qui ont ouvert des ordres d’achat de BTC au prix de 58 330 $ se sont retrouvés sans rien. Et le taux d’Ethereum, au contraire, a dépassé fin janvier le niveau de 61,8% et ne s’est même pas ajusté. En conséquence, ceux qui ont investi dans l’ETH après avoir atteint cette barrière ont subi des pertes.

Compte tenu de ces statistiques, il devient évident qu'un seul indicateur ne suffit pas pour détecter les points d'entrée et de sortie du marché, et pour réussir, vous devrez utiliser plusieurs outils. Par exemple, le fait qu'il est peu probable que le prix du Bitcoin baisse immédiatement à 58 330 $ pourrait être jugé par l'indice RSI, qui sur le graphique journalier signalait un état de survente sévère, lorsque le coût de la pièce a diminué à 60 000 $.

Comment gagner de l’argent en day trading sur le marché des cryptomonnaies ?

Si vous souhaitez échanger des actifs numériques tous les jours, vous devez privilégier le day trading. Cette stratégie consiste à effectuer une ou plusieurs transactions d'achat et de vente de monnaies virtuelles au cours d'une même séance de trading. Il convient aux personnes équilibrées, capables de se contrôler et de ne pas succomber à la peur de rater des bénéfices, qui survient généralement lors de fortes hausses de prix.

Le résultat du day trading est influencé par la capacité à suivre la tendance observée sur le marché et à réagir aux tendances changeantes. Pour déterminer la direction du mouvement du taux de pièce et sa vitesse, vous devez analyser les indicateurs sur des périodes courtes, ne dépassant pas une heure. L'indice RSI, l'indicateur Exponential Moving Average Ribbon, qui affiche plusieurs lignes de moyenne mobile exponentielle, le volume des transactions et d'autres outils vous aideront dans cette affaire.

Examinons l'application du day trading sur le marché Solana (SOL). Le 11 février, le prix de la cryptomonnaie a fluctué selon le même schéma : il a atteint l’EMA pendant au moins 30 heures puis a baissé. Il était donc possible de vendre des actifs numériques au plus fort et de les acheter dès que le prix baisse de 4 %. Ainsi, le bénéfice de ces transactions était de 8 %.

La principale difficulté du day trading est que la prévision des fluctuations du prix des actifs doit être faite plusieurs fois par jour, ce qui à long terme peut provoquer un stress, aggravé par des erreurs qui seront tôt ou tard commises et entraîneront des pertes. L’avantage de cette stratégie est que, entre des mains habiles, elle permet de réaliser plus de profits sur une longue période que le swing trading et le HODL.

Quels actifs numériques choisir pour différentes stratégies de trading ?

Les actifs numériques les plus stables conviennent au trading de positions : Bitcoin, Ethereum et les pièces stables en or, par exemple Tether Gold (XAUt). Les Hodlers aiment ces crypto-monnaies principalement parce qu’elles pardonnent les achats tardifs. Le fait est que les taux de BTC, ETH et XAU reviennent généralement aux sommets atteints dans le passé. Par conséquent, les pertes non réalisées résultant de l’achat de ces actifs avant le dumping se transforment en bénéfices au fil du temps.

Le swing trading utilise des monnaies virtuelles à plus petite capitalisation qui ont une volatilité plus élevée, telles que Solana, XRP (XRP) et Cardano (ADA). La valeur de ces pièces fluctue davantage que le prix du Bitcoin, de l’Ethereum et du Tether Gold, et elles sont moins susceptibles de flotter. Cependant, en période de fortes fluctuations du marché, les personnes qui ont recours au swing trading négocient avec succès BTC, ETH et XAUt. Et pendant les périodes de calme, ils doivent privilégier les autres pièces.

Le day trading nécessite un niveau de volatilité des actifs encore plus élevé afin que des bénéfices importants puissent être réalisés au cours de la séance de négociation. Ainsi, les adeptes de cette stratégie préfèrent Monero (XMR), Hyperliquid (HYPE), Litecoin (LTC) et même les memcoins. Mais à mesure que le profit potentiel augmente, le risque de subir des pertes augmente également ; par conséquent, il est préférable pour les débutants de choisir Bitcoin et Ethereum, même pour le day trading.

La notation des actifs numériques par niveau de volatilité est disponible sur la page du site CoinCodex dédiée à cette métrique. En 2026, Bitcoin se classe au 146ème rang sur cette liste, Ethereum au 72ème et Solana au 62ème.