6 000 millions en 5 jours - La Crypto Monnaie

En cinq jours seulement, entre le 29 septembre et le 3 octobre, les ETFS crypto ont enregistré des billets d'enregistrement de 6 000 millions de dollars, selon Coins. Ce mouvement reflète non seulement une plus grande confiance dans les crypto-monnaies, mais aussi l'intégration de plus en plus active des finances traditionnelles sur ce marché.

Boom des FNB crypto

Cette augmentation des fonds dirigés vers des produits tels que les FNB (fonds cités en bourse) liés aux actifs numériques indique un intérêt croissant des investisseurs institutionnels à la recherche de formes réglementées et sûres pour obtenir une exposition à la classe des actifs cryptographiques. Après tout, ces instruments financiers permettent aux investisseurs d'accéder aux crypto-monnaies sans avoir à les posséder ou à les gérer, en réduisant les risques opérationnels et en offrant un moyen familial à ceux qui sont habitués aux marchés traditionnels.

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Par conséquent, au cours de la dernière semaine, Bitcoin a mené ce phénomène avec des billets dépassant 3,5 milliards de dollars en ETF, suivi par Ethereum avec près de 1,5 milliard et Solana avec plus de 700 millions. Altcoins en tant que XRP a également connu une impulsion substantielle, avec des billets pour environ 219 millions de dollars. Ce capital massif du capital entraîne non seulement des prix, mais établit également un précédent pour d'autres cryptoactifs et crée un effet de rebond sur tout le marché numérique.

Entreprises et institutions

Bien sûr, ce phénomène a un fond macroéconomique qui ne devrait pas être sous-estimé: L'incertitude financière mondiale et les défis économiques aux États-Unis et en Europe poussent les investisseurs institutionnels à rechercher des actifs ou des diversifications stratégiques qui échappent aux effets inflationnistes et à la volatilité des marchés traditionnels. De cette façon, les ETF de crypto-monnaie deviennent ainsi des véhicules cruciaux pour canaliser ce besoin de protection et de recherche de retour.

Ainsi, les grands acteurs du monde financier ont commencé à s'aventurer plus fortement dans le secteur de la cryptographie, à la fois par des investissements directs et par la création et l'offre de produits dérivés, tels que les ETF. Les gestionnaires d'actifs numériques tels que Coinshares examinent plusieurs fronts pour renforcer leur position sur ce marché émergent.

Par exemple, la fusion annoncée par Coinshares pour citer le NASDAQ avec un accord évalué à 1,2 milliard de dollars souligne la pertinence et l'évolutivité du secteur. Cette décision est une réflexion que les grands managers internationaux voient dans les crypto-monnaies un pilier fondamental pour la prochaine génération de fins institutionnelles et d'investissements.

À la recherche d'un refuge

Cette pénétration est non seulement limitée à la gestion des ETF, mais elle s'étend à de nouveaux développements réglementaires aux États-Unis et en Europe qui ont facilité l'approbation des ETF en espèces pour des actifs tels que le bitcoin et Ethereum, ouvrant la voie à l'arrivée des ETF qui couvrent les altcoins tels que Solana, XRP, Litecoin, Dogecoin, Polkadot et Cardano, parmi les autres. L'intérêt n'est pas accidentel: De plus en plus de signatures et de fonds cherchent à diversifier leurs portefeuilles, tous afin de gérer le risque contre la volatilité économique et les fluctuations des marchés monétaires traditionnels, principalement contre un dollar américain affaibli.

Un autre facteur qui anime cette intégration est les changements réglementaires progressifs aux États-Unis, où la SEC, a adopté des normes plus claires pour l'approbation de ces fonds. La flexibilité des exigences et la création de guides pour la surveillance du marché ont accru la confiance des investisseurs institutionnels, qui peuvent désormais opérer avec plus de certitude et de transparence au sein de l'écosystème cryptographique.

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Situation économique mondiale sur l'impulsion des ETF crypto

Cependant, cela nous renvoie à un point: La situation actuelle de l'économie mondiale. Certes, ce facteur a été un catalyseur clé pour ce mouvement des marchés des ETF de crypto-monnaie. Par exemple, aux États-Unis, la pression inflationniste, les baisses attendues des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et l'instabilité politique ont généré un environnement d'incertitude financière qui pousse les investisseurs vers des actifs alternatifs.

Dans ce scénario, les ETF de crypto-monnaie sont ensuite positionnés non seulement comme des instruments pour acquérir une exposition à la cryptoactive, mais pour protéger les portefeuilles en période de volatilité et des dévaluations possibles de l'argent fiduciaire. Un exemple de cela peut être vu dans le Rapport récent de Morgan Stanley dans lequel ils recommandent d'avoir jusqu'à 4% des portefeuilles d'investissement utilisant Bitcoin, tous afin de se protéger des variations de marché.

À cela s'ajoute, l'affaiblissement de l'indice du dollar, qui a touché les minimums historiques, ce qui a amené les investisseurs à se réfugier dans des actifs qui ne sont pas directement en corrélation avec les devises traditionnelles ou les politiques monétaires conventionnelles. Cette caractéristique des crypto-monnaies, ajoutée à la capacité des ETF à offrir un accès agile et sûr, explique le registre des influences et l'attention que ces véhicules capturent.

Les abîmes entre les États-Unis et l'Europe

En Europe, le panorama économique présente des défis similaires, avec une pression sur les politiques monétaires et les risques géopolitiques qui ont également fait la demande institutionnelle d'augmentation cryptoactive de la région. Le marché européen, avec des acteurs importants tels que Coinshares, a été un pionnier de la publication de produits cryptographiques grâce à un règlement plus consolidé des actifs financiers et numériques, générant un avantage concurrentiel sur d'autres marchés.

Le marché de la cryptographie est déjà un système monétaire parallèle de 4,2 milliards de dollars

Cependant, l'adoption en Europe est clairement plus faible, d'autant plus que les fonds européens montrent une grande résistance à l'adoption de ces nouveaux instruments. Et nous pouvons voir que dans le volume d'actifs sous manipulation, où nous avons 220 milliards de FNB aux États-Unis, tandis que toute l'Europe atteint à peine 25 milliards, selon les données ETFBook.

Extensions, défis et opportunités

Le record de 6 000 millions de dollars mobilisé en une seule semaine vers les FNB de crypto-monnaie reflète la maturation du marché de la cryptographie et l'intérêt institutionnel croissant qui transforme les finances mondiales. Promotées par des facteurs économiques, réglementaires et technologiques, ces véhicules ouvrent de nouvelles voies pour intégrer les actifs numériques dans des portefeuilles traditionnels, ce qui fait que l'adoption institutionnelle cesse d'être une tendance à devenir une norme.

Dans ce scénario, les États-Unis et l'Europe marquent le cours avec l'innovation, la réglementation et la stratégie, consolidant un avenir dans lequel les crypto-monnaies seront un élément clé des portefeuilles mondiaux.