Cardano (ADA) blisko sufitu? Ryzyko likwidacji może zatrzymać wzrosty

Cardano zyskało 18% w ciągu ostatniego tygodnia, jednak pojawiają się sygnały możliwego osłabienia trendu. Wysokie odczyty RSI, dodatni wskaźnik MVRV i rosnąca liczba długich pozycji z dźwignią wskazują, że ryzyko likwidacji zaczyna dominować narrację.

Po osiągnięciu szczytu blisko poziomu na 0,93 USD, ADA spadła do 0,86 USD w momencie pisania i teraz balansuje na delikatnym wsparciu. Aczkolwiek altcoin traduje pod cienkim lodem, gdy rosnąca dźwignia, sygnały realizacji zysków i słabnący impet malują ostrożny obraz na nadchodzące dni.

Klastry likwidacyjne poniżej 0,749 USD sygnalizują ryzyko likwidacji

Ostre ryzyko dla ceny Cardano leży w rosnącej koncentracji długich likwidacji zgromadzonych tuż poniżej poziomu na 0,749 USD. Ta strefa o wartości 34 mln USD reprezentuje traderów, którzy otworzyli bycze zakłady z dźwignią, oczekując dalszego wzrostu cen. Jeśli ADA spadnie dalej i przekroczy ten poziom, te pozycje zostaną automatycznie zamknięte. Proces ten nazywa się likwidacją, co może przerodzić się w głębszy spadek.

W tym kontekście, likwidacje mają miejsce, gdy traderzy pożyczają środki (dźwignia), a cena porusza się przeciwko nim. Giełdy przymusowo zamykają te pozycje, aby zapobiec dalszym stratom, tworząc szybki nacisk na sprzedaż. Natomiast w obecnej sytuacji dla Cardano, wiele długich pozycji znajduje się poniżej wartości 0,749 USD. W związku z tym, to sugeruje, że ten poziom stał się linią uskokową. Jeśli zostanie przełamany, ryzyko fali likwidacji może szybko obniżyć cenę ADA do wartości 0,728 USD lub nawet 0,687 USD.

Tak duży klaster likwidacji poniżej wsparcia to czerwona flaga. Nie tylko odzwierciedla nadmierną pewność traderów, ale także tworzy scenariusz dla automatycznej wyprzedaży, jeśli rynek się odwróci.

Wskaźnik MVRV sugeruje, że posiadacze są gotowi do sprzedaży

Tymczasem 30-dniowy wskaźnik MVRV (wartość rynkowa do wartości zrealizowanej) dla Cardano zmienił się na dodatni 8 lipca i nadal rośnie. W praktyce oznacza to, że większość ostatnich kupujących ma teraz zyski na papierze. MVRV porównuje obecną cenę aktywa do średniej ceny zapłaconej przez posiadaczy. Gdy wskaźnik jest powyżej zera, zwłaszcza w krótkich okresach, często wskazuje, że traderzy mogą zacząć realizować zyski.

Obecnie 30-dniowy wskaźnik MVRV wynosi 22,43%, co jest jednym z najwyższych poziomów od początku maja.

To współgra z podwyższonym ryzykiem likwidacji. Jeśli traderzy są już zachęceni do wyjścia z powodu zysków, każdy spadek w pobliżu poziomu 0,749 USD może wywołać zarówno ręczną sprzedaż, jak i przymusowe likwidacje. Takie zjawisko może utowrzyć skumulowany efekt spadkowy zwany falą likwidacji.

Wskaźnik siły względnej (RSI) wskazuje na przegrzanie

Wskaźniki dynamiki również wzmacniają niedźwiedzią strukturę cenową altcoina. 14-dniowy wskaźnik siły względnej Cardano osiągnął niedawno 82,6. Jest to poziom głęboko w strefie wykupienia. Wskaźnik siły względnej śledzi, jak szybko i mocno cena poruszała się w ostatnich sesjach. Odczyty powyżej 70 sugerują nadmierny optymizm, często poprzedzając odwrócenia.

Prognoza ceny Cardano: Czy ryzyko likwidacji wywoła falę spadków?

Cena Cardano handlowała tuż powyżej wartości 0,86 USD w momencie pisania. Jeśli poziom wsparcia na 0,86 USD (strefa rozszerzenia 1 Fib) zostanie przełamana, cena altcoina będzie dążyć do utrzymania się powyżej kluczowych poziomów oporu, które stały się wsparciem na poziomach 0,84 USD i 0,81 USD. Spadek poniżej wspomnianych poziomów wsparcia może rozpocząć łańcuch likwidacji pozycji długich.

Kolejne kluczowe wsparcie (wcześniej opór na 0,786 Fib) znajduje się na poziomie 0,78 USD, poniżej którego zagraża rzeczywiste skumulowane ryzyko likwidacji. Niemniej jednak, poziomy na 0,77 USD i 0,75 USD są dość silnymi poziomami wsparcia. Chociaż mogą nie być w stanie powstrzymać skumulowanej presji sprzedaży, gdy likwidacje będą się nawarstwiać.

Narzędzie do rozszerzenia Fibonacciego oparte na trendach użyte w tej analizie. Łączy dołek na poziomie 0,51 USD z ostatnim szczytem na 0,86 USD (obecnie poziom wsparcia) i z poziomem retrakcji na 0,51 USD. To narzędzie może pomóc w wyznaczeniu kolejnych celów dla aktywa w obecnym trendzie.

Co więcej, poziom na 0,749 USD (z wcześniejszego wykresu likwidacji) nie jest tylko kolejnym wsparciem. Jest to mocno bronione wsparcie wspierane przez pozycje z dźwignią. Jeśli zostanie przełamane, ryzyko zwiększonej likwidacji może zepchnąć ADA do wartości na 0,72 USD lub nawet 0,68 USD (oba poziomy Fib).

Jednakże, jeżeli cena Cardano solidnie przebije się powyżej wartości 0,93 USD, ten ruch może unieważnić niedźwiedzią tezę dla altcoina. Ten poziom zawiera skupione pozycje krótkie. Przebicie powyżej niego może odwrócić szalę na korzyść byków. Wówczas ADA może w rezultacie raz jeszcze przetestować strefę na poziomie 0,98 USD.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.