Crypto Morning: le marché craint la contagion alors que le fonds 3AC s’effondre et que le Bitcoin (BTC) tombe en dessous de 20 000 $

Les turbulences provoquées par l’endettement des sociétés de cryptographie et la détermination des banques centrales à relever les taux d’intérêt dominent l’attention des investisseurs ce jeudi (30). Bitcoin (BTC) est en baisse de 4,9 % à 19 071,05 $, selon les données de CoinGecko. Ethereum (ETH) se négocie à 1 024,52 $, en baisse de 9,5 %.

Au Brésil, Bitcoin vaut désormais 99 906,65 R$, avec une dévaluation de 5,9 % au cours des dernières 24 heures, selon le Bitcoin Portal Index (IPB).

Les altcoins se négocient également dans le rouge comme Binance Coin (-3,5%), XRP (-3,2%), Cardano (-3,6%), Solana (-9,2%), Dogecoin (-4,2%), Polkadot (-5%), Shiba Inu (-1,6%) et Avalanche (-8,5%).

« Le cycle des nouvelles a été assez mauvais pour les marchés de la cryptographie », a déclaré Edward Moya, analyste principal d’Oanda, dans un e-mail à CoinDesk. Pour lui, les investisseurs s’inquiètent de plus en plus du risque de contagion avec l’effondrement du fonds crypto Three Arrows Capital.

Le soutien de 20 000 $ pour le prix du Bitcoin a été étroitement surveillé par les investisseurs. Malgré la vente actuelle causée par la crise à laquelle sont confrontées certaines entreprises de l’industrie de la cryptographie et un scénario macro difficile, les analystes de Deutsch Bank estiment que BTC pourrait atteindre 28 000 dollars d’ici la fin de l’année, étant donné la corrélation étroite de la crypto-monnaie avec l’indice. . S&P 500.

Ce rebond représenterait un gain de 32 % par rapport aux niveaux actuels, mais moins de la moitié du sommet de novembre dernier. Cependant, la banque met également en garde contre de nouvelles pertes dues à la complexité du système cryptographique.

crise de liquidité

Dan Morehead, PDG du fonds spéculatif crypto Pantera Capital, affirme que la Fed a eu tort de maintenir des taux trop bas et de « manipuler le marché obligataire », et que cette politique erronée se répercute désormais sur la crypto. Dans une note, l’ancien négociant en titres à revenu fixe de Goldman Sachs a déclaré que le renversement de cette politique serait « douloureux ».

L’exécutif prédit l’effondrement d’autres projets de cryptographie au cours des deux prochains mois en raison des problèmes causés par des sociétés à fort effet de levier comme le système Terra, la plateforme de prêt Celsius et Three Arrows Capital.

Par ailleurs, le fonds, également connu sous le nom de 3AC, envisage désormais ses options suite à l’ordonnance de liquidation rendue par un tribunal des îles Vierges britanniques, selon le Wall Street Journal. Les créanciers de 3AC pourront déposer leurs créances en ligne, bien que le processus puisse être long, ont déclaré des personnes impliquées dans la liquidation des actifs.

Des sources ont révélé à CoinDesk que le créateur de marché crypto et la plateforme de prêt Genesis Trading pourraient subir des pertes de « centaines de millions » de dollars en raison de l’exposition au fonds 3AC et à Babel Finance, un autre protocole de crédit.

Pendant ce temps, MicroStrategy a décidé de rejeter les rumeurs selon lesquelles il pourrait devoir liquider ses avoirs en Bitcoin en raison de la baisse des prix et a encore augmenté son exposition à l’actif avec un nouvel achat de 10 millions de dollars en BTC.

effet de levier

Des documents révélés par le Wall Street Journal mercredi (29) montrent que Celsius – déjà dans la troisième semaine de blocage des retraits des clients – avait en 2021 le double de l’effet de levier des banques américaines traditionnelles, ce qui augmentait le risque de l’entreprise. . Celsius prévoyait d’attirer plus de 108 milliards de dollars de dépôts en 2023 et de prévoir des revenus de 6,6 milliards de dollars pour la même année.

Au milieu de l’effondrement de plusieurs entreprises, JPMorgan a une vision optimiste. Dans un rapport, les stratèges évaluent que la phase actuelle de désendettement du secteur est à un stade avancé et ne devrait pas durer longtemps.

choc inflationniste

Les autorités monétaires mondiales réunies au forum annuel de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal, ont mis en garde contre un choc inflationniste de plus longue durée. Dans un panel organisé par Bloomberg, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, la présidente de la BCE Christine Lagarde et le président de la Banque d’Angleterre Andrew Bailey ont déclaré qu’un nouveau monde avec l’inversion de la mondialisation pourrait nécessiter un biais de politique monétaire plus strict.

Powell a également souligné que la Fed dispose d’outils pour éviter une récession américaine, mais que la tâche est de plus en plus difficile. Les prévisions des marchés financiers concernant la direction des taux d’intérêt américains, a-t-il dit, sont « bien conformes » aux projections de la Fed.

Dans une interview avec CNBC, Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland, a déclaré que son objectif était de faire passer les taux d’intérêt de 3% à 3,5% en 2022 « et juste au-dessus de 4% l’année prochaine » pour lutter contre l’inflation, même au risque de provoquant une récession.

Cette nécessité de relever les taux à un rythme rapide a ébranlé les marchés cette année, et les indices boursiers mondiaux pourraient terminer le trimestre avec leur pire performance depuis les trois mois se terminant en mars 2020.

Autres faits saillants

Exchange FTX aurait l’intention d’acheter le contrôle plate-forme de prêt de crypto BlockFi, ont déclaré des sources à The Block. Avec la ligne de crédit de 250 millions de dollars accordée par FTX, cela lui donnerait droit à une participation de 50 % dans BlockFi. Le reste serait acheté pour 25 millions de dollars. FTX ne commente pas.

Coinbase Global parie sur l’expansion dans d’autres pays après avoir licencié plus de 1 000 personnes aux États-Unis. Nana Murugesan, vice-présidente du développement commercial et international de l’échange crypto américain, a déclaré à Bloomberg que la société se concentre actuellement sur l’Europe, avec des enregistrements en cours en Italie, en Espagne, en France et aux Pays-Bas.

Et le programme d’analyse de crypto-monnaie de Coinbase, Coinbase Tracer, fournira à l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis des informations sur les utilisateurs de crypto-monnaie, y compris des «données de géolocalisation historiques» et l’historique des transactions, selon un contrat obtenu par le groupe de surveillance Tech Inquiry. Un porte-parole de l’échange a déclaré à CoinDesk que les données fournies sont disponibles en ligne et n’incluent pas d’informations personnelles.

Les jetons MB, une entreprise de l’écosystème Bitcoin Market, a lancé une autre offre de jetons numériques à revenu fixe soutenus par le transfert de flux financiers. MBFP09 a un rendement estimé à 18 % par an, avec un règlement prévu en octobre 2022.

Toujours sur le marché de la tokenisation, le gérant Iguana Investimentos a créé un fonds de droits de crédit traditionnel qui transfère une partie des flux financiers des créances, selon Valor. Les paiements concernent des recettes d’un grossiste du secteur de la consommation, mais le nom n’a pas été dévoilé.

uShark, une plateforme de financement participatif crypto décentraliséesélectionne à partir de septembre jusqu’à 50 startups en démarrage pour des investissements providentiels et de capital d’amorçage, a rapporté Valor.

Réglementation, cybersécurité et CBDC

Négociateurs de l’Union européenne (UE) est parvenu à un consensus sur les règles applicables aux transactions sur le marché des crypto-monnaies mercredi (29), a rapporté CoinDesk. Les clients devront être identifiés même pour les transferts de crypto-monnaie de faible valeur – s’ils sont effectués entre deux fournisseurs réglementés – mais la plupart des paiements vers des portefeuilles privés ne seront pas soumis à des contrôles anti-blanchiment.

Les nouvelles règles pour les portefeuilles non hébergés ne s’appliquera qu’aux transferts vers le propre portefeuille d’une personne et aux montants supérieurs à 1 000 euros. Ce jeudi (30), le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne se réunissent pour un dernier cycle de discussions sur le cadre réglementaire cryptographique du bloc, connu sous l’acronyme MiCA.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a rejeté la proposition de Grayscale pour convertir son produit phare, le Bitcoin Trust (GBTC), en un fonds indiciel Bitcoin (ETF) au comptant. La SEC a justifié la mesure par la prévention des pratiques « manipulatrices et frauduleuses ». Le gestionnaire d’actifs cryptographiques a déposé une plainte contre l’agence à la suite de la décision.

La Cour de justice de São Paulo (TJ-SP) suspendu une décision d’un tribunal inférieur qui obligeait Capitual à continuer à fournir des services à Binance, sous peine d’une amende de 10 000 BRL par jour. Le processus se déroule dans le secret de la justice, mais la décision du tribunal a été publiée au Journal officiel le 22 juin.

Le groupe de piratage Lazarus, lié au gouvernement nord-coréen, pourrait être responsable de l’attaque qui a entraîné le vol de 100 millions de dollars de crypto-monnaies de la blockchain parallèle Horizon, liée au protocole Harmony, selon les données de la société d’analyse de blockchain Elliptic. Les recherches de Coincub indiquent que le pays communiste dispose d’une armée de 7 000 cybercriminels au service de l’État, qui utilise les crypto-monnaies comme source de revenus.

Alerte hameçonnage : un employé de Customer.io, une plateforme de newsletter et de gestion de campagnes en ligne, a divulgué la liste des clients du marché des jetons non fongibles OpenSea à un tiers. Les informations divulguées comprenaient des adresses e-mail, selon une note de blog, et augmentent le risque de phishing.

Le marché des crypto-monnaies Paxful a lancé un projet au Brésil pour fournir une éducation financière à la population noire. Appelé AfroBit_lab, le programme offrira 12 places et les personnes sélectionnées recevront une prime de R$ 1,300. Les inscriptions seront ouvertes à partir de ce vendredi (1er) via un formulaire en ligne.

Métaverse, jeux et NFT

L’attaquant de l’équipe nationale brésilienne Richarlison est entré sur le marché des jetons non fongibles avec sa propre ligne d’objets de collection créée par l’International Digital Group (IDG), selon le journal O Globo. Le lancement se fera en différentes étapes, avec des disponibilités et des prix variables. Deux autres collections sont encore prévues, dans les catégories « Spécial » et « Rare ».

Toujours dans le monde du foot, Sorare et Kylian Mbappé ont conclu un accord qui fait du joueur français un ambassadeur et un investisseur dans la plateforme de sports fantastiques basée sur les NFT, selon le Financial Times. Sorare compte plus de deux millions d’utilisateurs dans le monde et des partenariats avec la Liga, la Bundesliga et la Major League Baseball (MLB).

Napster, une marque devenue synonyme de musique gratuite pour une génération de consommateurs, prévoit de reconstruire son activité autour d’actifs cryptographiques et de jetons non fongibles, alors même que la demande pour ces actifs diminue, selon un rapport de Bloomberg.

Face à l’avancée de l’univers virtuel, l’Association Brésilienne des Sociétés Publiques cherche un moyen pour les entreprises brésiliennes de tenir des assemblées d’actionnaires dans le métaverse, selon Valor.